Hoe Om Verdienste Verhandel

Hoe om verdienste verhandel Daar is nie veel anders wat 'n impak voorrade soos verdienste vrystellings. As gevolg van die potensiaal vir relatief groot prys swaai, kan beleggers opbrengste swaar beïnvloed word deur hoe 'n maatskappy se verdienste verslag deur die mark ontvang. Dit is nie ongewoon vir die prys van 'n voorraad te styg of daal aansienlik onmiddellik na 'n verdienste verslag. Hierdie potensiaal vir 'n voorraad te skuif deur 'n groot hoeveelheid in 'n sekere rigting in reaksie op 'n verdienste verslag kan aktiewe handel geleenthede te skep. Maak jou voorspelling Voor oorweging van hoe jy 'n voorraad kan handel oor 'n verdienste aankondiging, moet jy om te bepaal watter rigting jy dink die voorraad kon gaan. Hierdie voorspelling is van kardinale belang, want dit sal jou help om die resultate vernou watter strategieë om van te kies. Daar is strategieë vir die prys beweeg na die positiewe kant, nadeel, en selfs as jy glo die voorraad sal nie veel aan al beweeg. aktief monitor Of jy dit oorweeg om die handel 'n verdienste aankondiging, of jy 'n bestaande oop posisie in 'n voorraad van 'n maatskappy wat op die punt om verdienste te rapporteer, moet jy aktief oorweeg die monitering van die mark gons voor en na die vrystelling, bykomend tot die resultate van die verslag self. 'N verdienste aankondiging, en die mark se reaksie, kan 'n baie openbaar oor die onderliggende beginsels van 'n maatskappy, met die potensiaal om die verwagting vir hoe die voorraad kan verrig verander. Daarbenewens is die verdienste impak op 'n voorraad nie beperk tot net die maatskappy wat dit uitreik. Trouens, die verdienste van 'n soortgelyke of verwante maatskappye het dikwels 'n spillover impak. Byvoorbeeld, as jy die eienaar van 'n voorraad in die sektor materiaal, Alcoa Inc se (aa) verdienste verslag is van besondere belang, want dit is een van die grootste maatskappye in die sektor, en die tendense wat Alcoa beïnvloed is geneig om soortgelyke besighede impak. As gevolg van enige nuwe inligting wat geopenbaar kan word in 'n verdienste verslag, kan sektor rotasie en ander handel strategieë moet heroorweeg. Verder Alcoa se verdienste het 'n unieke betekenis, want sy vrylating dui die amptelike begin van "verdienste seisoen 1." Die direkte roete As jy op soek is na 'n posisie om 'n verdienste aankondiging handel oop te maak, die eenvoudigste manier is deur die koop of kortsluiting die voorraad. As jy glo dat 'n maatskappy sal 'n sterk verdienste plaas en verwag dat die voorraad op te staan ​​ná die aankondiging, kan jy die voorraad vooraf te koop. 2 Aan die ander kant, as jy glo dat 'n maatskappy sal teleurstellend verdienste plaas en verwag dat die voorraad daal ná die aankondiging, kan jy kort die voorraad. 3 Net so kan noem en verkoopopsies gekoop word tot 'n lang en kort posisies te herhaal, onderskeidelik. 'N belegger kan call opsies voor die verdienste aankondiging te koop as die verwagting is dat daar 'n positiewe prys skuif na die verslag verdienste sal wees. Alternatiewelik kan 'n belegger verkoopopsies te koop voordat die verdienste aankondiging as die verwagting is dat daar 'n negatiewe prys skuif na die verslag verdienste sal wees. Handelaars moet verstaan ​​moneyness (die verhouding tussen die trefprys van 'n opsie en die prys van die onderliggende bate), tyd verval, wisselvalligheid, en opsies Grieke in die oorweging wanneer en watter opsies om te koop voor 'n verdienste aankondiging. Wisselvalligheid is 'n belangrike konsep om te verstaan ​​wanneer die handel opsies. Die grafiek hieronder toon 30-dag historiese wisselvalligheid (HV) versus geïmpliseer wisselvalligheid (IV) gaan in 'n verdienste aankondiging vir 'n bepaalde voorraad. Historiese wisselvalligheid is die werklike wisselvalligheid ervaar deur 'n sekuriteitsbeampte. Geïmpliseer wisselvalligheid kan gesien word as verwagting die mark vir toekomstige volatiliteit. Die verdienste tydperk vir Julie, Oktober en Januarie omkring. Kyk na die Grieke en geïmpliseer wisselvalligheid wanneer die handel opsies gaan na 'n verdienste vrylating Bron: Fidelity, vanaf 1 Maart 2013. Screenshot is slegs vir illustratiewe doeleindes. Kennisgewing in die tydperk gaan in verdienste was daar 'n historiese toename van ongeveer 14% in die IV, en een keer verdienste vrygestel, het die IV terug na ongeveer die 30-dag HV. Dit is bedoel om te wys dat wisselvalligheid n groot impak op die prys van die opsies verhandel uiteindelik jou wins of verlies kan hê en,. Gevorderde opsies strategieë 'N handelaar kan ook opsies gebruik om te verskans, of blootstelling te verminder, bestaande posisies voor 'n verdienste aankondiging. Byvoorbeeld, as 'n handelaar is in 'n kort termyn lang voorraad posisie, en verwag dat die voorraad om vlugtige om die nadeel te wees onmiddellik na afloop van 'n opkomende verdienste aankondiging, die belegger kan 'n verkoopopsie te koop om 'n paar van die verwagte onbestendigheid verreken. Benewens die koop en verkoop van basiese oproep en verkoopopsies, daar is 'n aantal gevorderde opsies strategieë wat geïmplementeer kan word om verskeie posisies voor 'n verdienste aankondiging te skep. Een gevorderde, multi-been opsies strategie wat gebruik kan word om 'n bestaande posisie te beskerm is 'n kraag. 'N kraag is 'n strategie wat ontwerp is om verliese te beperk en te beskerm winste. Dit is gebou deur die verkoop van 'n oproep en koop van 'n op 'n voorraad wat reeds besit. Ander multi-been, gevorderde strategieë wat gebruik kan word gebou om handel verdienste sluit in: Aan weerskante van - A straddle kan gebruik word as 'n handelaar dink daar sal 'n groot stap in die prys van die voorraad, maar is nie seker watter rigting dit gaan. Met 'n lang straddle, jy beide 'n oproep en 'n verkoopopsie vir dieselfde onderliggende voorraad, met dieselfde trefprys en vervaldatum te koop. As die onderliggende aandeel maak 'n beduidende skuif in enige rigting voor die vervaldatum, kan jy 'n wins te maak. Maar, as die voorraad is plat, jy kan alles verloor of 'n gedeelte van die aanvanklike belegging. Dit opsies strategie kan veral nuttig wees tydens 'n verdienste aankondiging wanneer 'n voorraad se wisselvalligheid is geneig om hoër te wees. Maar opsies pryse wie verstryking is na die verdienste aankondiging duurder mag wees. Droes - Similar om 'n lang straddle, 'n lang hok is 'n opsies strategie wat 'n handelaar in staat stel om voordeel te trek indien daar is 'n groot prys skuif vir die onderliggende aandeel. Die primêre verskil tussen 'n hok en 'n vurk, wat 'n straddle tipies sal dieselfde oproep en sit uitoefeningsprys, terwyl 'n hok twee naby sal hê, maar verskillende, uitoefeningspryse. Versprei - A verspreiding is 'n strategie wat gebruik kan word om voordeel te trek uit wisselvalligheid in 'n onderliggende voorraad. Verskillende soorte versprei sluit die bul oproep. beer oproep, bul te plaas. en beer sit. Dit vind van geleenthede Enige van hierdie strategieë kan slegs geïmplementeer as jy 'n handelsmerk in gedagte vir voorraad 'n bepaalde maatskappy se. Inligting oor wanneer maatskappye gaan hul verdienste verslag is geredelik beskikbaar vir die publiek. Meer in-diepte navorsing is nodig om 'n mening oor hoe die verdienste deur die mark sal waargeneem vorm. Natuurlik, kan handelaars blootgestel word aan beduidende risiko's as hulle verkeerd oor hul verwagtinge is. Die risiko van 'n groter-as-normale verlies is betekenisvol as gevolg van die potensiaal vir 'n groot prys swaai na 'n verdienste aankondiging. 'n Maatskappy se verdienste verslag is 'n belangrike tyd van die jaar vir beleggers. Verwagtinge kan verander of bevestig word, en die mark kan reageer op verskillende maniere. As jy op soek is na verdienste verhandel, doen jou navorsing en weet watter gereedskap is tot jou beskikking. Leer meer As jy nog vrae het, kontak 'n Aktiewe Trader verteenwoordiger. Navorsing aandele. Vind opsies kontrakte. Toets enkel - en multi-been opsie-strategieë met Fidelity se strategie evalueerder (login nodig).